Shrnutí
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 311. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $9,20B
- Pozic
- 311
- Dividendový výnos
- 1,06 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
- Velký fond s majetkem $9,20B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $39,8M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- +4,5 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +75 %
- Prům. market cap
- $1,18T
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 49,1 %
- Hrubá marže
- 59,6 %
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 27,4 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 2,1 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,1 %
- 3 MEMeta META 2,0 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
- 5 AMAMD AMD 1,9 %
- 6 VVisa V 1,9 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,9 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 1,8 %
- 10 MUMicron MU 1,7 %
Pozic ve fondu: 311. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 8,6 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Průmysl 7,0 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,5 %
- Spojené království 1,2 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 41 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 7,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,06 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,79 na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $39,8M
- Podílů denně
- 529K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Vyplácí | 51 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Spojené státy | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Vyplácí | 50 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,4M | +12 % | Reinvestuje | 49 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,99B | +19 % | Reinvestuje | 49 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Vyplácí | 48 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Vyplácí | 48 % |