Shrnutí
Timothy Plan High Dividend Stock ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Timothy Plan. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,52 %
- Majetek fondu
- $465,9M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 1,96 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,0 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $958,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $56,0B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 2,95 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 22,4 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 23,2 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 53,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 1,6 %
- 2 DUDuke Energy Corporation DUK 1,6 %
- 3 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,6 %
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 1,6 %
- 5 LNAlliant Energy Corporation LNT 1,6 %
- 6 CMCMS Energy Corporation CMS 1,5 %
- 7 AFAflac AFL 1,5 %
- 8 SOThe Southern Company SO 1,5 %
- 9 AEAmeren Corporation AEE 1,5 %
- 10 NINiSource Inc. NI 1,5 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Síťová odvětví 22 %
- Průmysl 18 %
- Energetika 16 %
- Finance 13 %
- Technologie 10 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Švýcarsko 1,7 %
- Irsko 1,3 %
- Bermudy 1,1 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,6 %
- Large cap 97 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Síťová odvětví (22 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (97 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $52,00
- Za 20 let
- $2 508
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $52,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 508.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,0 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,96 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,83 na podíl, tedy 1,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 8. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $958,1K
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $958,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $396,8M | +14 % | Vyplácí | 54 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,38 % | $726,8M | +14 % | Vyplácí | 54 % |
TP TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | Spojené státy | 0,52 % | $308,7M | +9,6 % | Vyplácí | 39 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $109,4M | +8,5 % | Reinvestuje | 34 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,22B | +2,5 % | Vyplácí | 33 % |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $62,6M | - | Vyplácí | 31 % |