Shrnutí
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 143. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 40,4M €
- Pozic
- 143
- Dividendový výnos
- 1,83 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem 40,4M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 50,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,8 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 rok
- +7,7 %
- 3 roky
- +24 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +106 %
- Prům. market cap
- $147,4B
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,27 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 28,2 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 25,7 %
- Čistá marže
- 18,9 %
- Payout ratio
- 50,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,35
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 KOCoca-Cola KO 1,4 %
- 2 PGProcter & Gamble PG 1,3 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,2 %
- 4 VIVMARK RESIDENTIAL 1,2 %
- 5 RSRepublic Services RSG 1,1 %
- 6 LLoews L 1,1 %
- 7 LILinde plc LIN.DE 1,0 %
- 8 DGQuest Diagnostics DGX 1,0 %
- 9 DUDuke Energy Corporation DUK 1,0 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,0 %
Pozic ve fondu: 143. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 19 %
- Síťová odvětví 19 %
- Nezbytné spotřební zboží 13 %
- Průmysl 13 %
- Zdravotnictví 9,5 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 1,9 %
- Spojené království 1,7 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 89 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,83 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,30 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,57 € na podíl, tedy 1,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,30 € dne 13. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 50,5K €
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 50,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,1
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,21 % | $45,7M | +3,5 % | Reinvestuje | 99 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $109,4M | +8,5 % | Reinvestuje | 60 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,22B | +2,5 % | Vyplácí | 57 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Spojené státy | 0,12 % | $1,17B | +4,9 % | Vyplácí | 53 % |
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | Spojené státy | 0,70 % | $72,2M | +4,0 % | Vyplácí | 45 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irsko | 0,20 % | $4,90M | +11 % | Reinvestuje | 42 % |