Shrnutí
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $55,1M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 1,44 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $55,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $637,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +5,5 %
- 1 rok
- +4,0 %
- 3 roky
- +30 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +110 %
- Prům. market cap
- $405,5B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 2,09 %
- ROIC
- 26,6 %
- ROE
- 25,8 %
- Hrubá marže
- 58,5 %
- Provozní marže
- 29,1 %
- Čistá marže
- 22,7 %
- Payout ratio
- 41,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,45
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,7 %
- 2 RERegency Centers Corporation REG 2,5 %
- 3 LLoews L 2,4 %
- 4 AFAflac AFL 2,4 %
- 5 AAApple AAPL 2,3 %
- 6 FRFederal Realty Investment Trust FRT 2,3 %
- 7 MSMotorola MSI 2,3 %
- 8 ORealty Income O 2,2 %
- 9 TDTeledyne TDY 1,9 %
- 10 VRVeriSign VRSN 1,9 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Finance 18 %
- Síťová odvětví 12 %
- Nemovitosti 11 %
- Průmysl 11 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,2 %
- Švýcarsko 1,0 %
- Bermudy 0,8 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 9,9 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,44 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,59 na podíl, tedy 1,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $637,9K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $637,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,22B | +2,5 % | Vyplácí | 56 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $109,4M | +8,5 % | Reinvestuje | 54 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,21 % | $45,7M | +3,5 % | Reinvestuje | 46 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,18 % | $45,8M | +7,7 % | Vyplácí | 45 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Spojené státy | 0,12 % | $1,17B | +4,9 % | Vyplácí | 40 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $23,8B | +7,7 % | Vyplácí | 36 % |